本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 0.9767 | 2025-03-25 | -0.55 | -3.62 | -1.66 | 0.89 | -1.83 | -2.33 | -2.33 | -2.33 | -2.33 | 2.04 | -2.33 |
| 指数型 | 022464 | 富国中证A500ETF发起式联接C | 0.9817 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.46 | -1.55 | -0.97 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | 0.56 | -1.83 |
| 指数型 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7194 | 2024-10-11 | -1.55 | -5.33 | 21.60 | 7.41 | -1.83 | -3.11 | -6.32 | 0.00 | -28.06 | -0.39 | -28.06 |
| 混合型 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 1.1801 | 2025-03-25 | -1.37 | -7.84 | -11.64 | -6.33 | -1.85 | -8.95 | -27.84 | -18.85 | 18.01 | -5.41 | 18.01 |
| 混合型 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9549 | 2025-03-25 | 0.17 | -0.46 | -2.30 | -3.60 | -1.87 | -4.90 | -7.78 | -5.16 | -4.51 | -3.59 | -4.51 |
| 混合型 | 022269 | 中信保诚周期优选混合A | 0.9812 | 2025-03-25 | 0.37 | -1.38 | 4.55 | 1.61 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | 1.76 | -1.88 |
| 混合型 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 0.7639 | 2025-03-25 | -2.90 | -8.15 | -9.19 | -2.60 | -1.88 | -2.81 | -24.29 | -40.38 | -23.61 | 0.09 | -23.61 |
| 混合型 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 0.9807 | 2025-03-25 | 0.25 | -1.88 | 1.67 | 1.57 | -1.89 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | 3.91 | -1.93 |
| 股票型 | 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 0.9811 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.50 | -0.82 | -1.89 | -1.89 | -1.89 | -1.89 | -1.89 | 0.72 | -1.89 |
| QDII型 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美 | 0.3487 | 2025-03-24 | 1.37 | 0.75 | -2.00 | -1.57 | -1.89 | 4.27 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | -0.20 | 11.74 |
| QDII型 | 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1504 | 2025-03-24 | -0.59 | -0.20 | 0.67 | 2.31 | -1.89 | 3.44 | -0.07 | -2.97 | -3.03 | 2.04 | 3.01 |
| 混合型 | 013506 | 华安研究精选混合C | 1.8085 | 2025-03-25 | -1.26 | -4.68 | -6.12 | -3.69 | -1.89 | -3.74 | -20.50 | -22.88 | -38.92 | -3.44 | -38.92 |
| 指数型 | 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 0.9811 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.50 | -0.82 | -1.89 | -1.89 | -1.89 | -1.89 | -1.89 | 0.72 | -1.89 |
| 混合型 | 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 0.9810 | 2025-03-25 | -0.92 | -3.26 | -3.19 | -1.90 | -1.90 | -1.90 | -1.90 | -1.90 | -1.90 | -1.90 | -1.90 |
| 混合型 | 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 0.9809 | 2025-03-25 | -2.20 | -4.49 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -1.91 |
| 股票型 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 0.9808 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 |
| 股票型 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 0.9808 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 |
| 指数型 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 0.9808 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 |
| 指数型 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 0.9808 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 |
| 股票型 | 023523 | 中金中证A500指数增强C | 0.9806 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 |
| 股票型 | 023523 | 中金中证A500指数增强C | 0.9806 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 |
| 股票型 | 022559 | 天弘中证高端装备制造指数增强E | 0.8600 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.62 | -5.43 | -0.47 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | 2.04 | -1.94 |
| 股票型 | 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 0.9806 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.00 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 |
| 指数型 | 023523 | 中金中证A500指数增强C | 0.9806 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 |
| 指数型 | 023523 | 中金中证A500指数增强C | 0.9806 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 |
| 指数型 | 022559 | 天弘中证高端装备制造指数增强E | 0.8600 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.62 | -5.43 | -0.47 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | 2.04 | -1.94 |
| 混合型 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 0.7526 | 2025-03-25 | -2.90 | -8.16 | -9.23 | -2.70 | -1.94 | -3.07 | -24.80 | -41.01 | -59.02 | 0.00 | -59.02 |
| 指数型 | 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 0.9806 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.00 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 |
| 股票型 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.6025 | 2025-03-26 | 0.25 | -1.66 | -2.99 | -3.29 | -1.95 | -2.82 | -32.83 | -39.75 | -39.75 | -1.76 | -39.75 |
| 指数型 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.6025 | 2025-03-26 | 0.25 | -1.66 | -2.99 | -3.29 | -1.95 | -2.82 | -32.83 | -39.75 | -39.75 | -1.76 | -39.75 |
| 股票型 | 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 0.9804 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.00 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 |
| 股票型 | 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 0.9804 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.52 | -0.87 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | 0.68 | -1.96 |
| 指数型 | 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 0.9804 | 2025-03-26 | -0.11 | 0.00 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 |
| 指数型 | 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 0.9804 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.52 | -0.87 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | 0.68 | -1.96 |
| 混合型 | 960010 | 工银核心价值混合H | 1.0303 | 2017-01-23 | 0.38 | 1.87 | 0.90 | -2.09 | -1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 3.03 |
| 混合型 | 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 0.9804 | 2025-03-25 | -2.21 | -4.51 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 |
| 混合型 | 000844 | 南方绝对收益 | 1.3108 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.16 | -0.14 | -0.36 | -1.97 | -1.09 | -6.11 | -12.74 | -5.40 | -0.62 | 34.87 |
| 混合型 | 023397 | 尚正研究睿选混合发起A | 0.9803 | 2025-03-25 | -0.64 | -1.23 | -1.82 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 |
| 指数型 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0044 | 2025-03-26 | -0.65 | 0.89 | 1.98 | -3.41 | -1.97 | -0.64 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | -3.09 | 0.44 |
| 股票型 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0044 | 2025-03-26 | -0.65 | 0.89 | 1.98 | -3.41 | -1.97 | -0.64 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | -3.09 | 0.44 |
| 债券型 | 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 1.0524 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | -0.19 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 |
| QDII型 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 0.1375 | 2025-03-24 | 0.07 | -0.58 | -1.57 | -1.01 | -2.00 | -2.34 | -2.34 | -2.34 | -2.34 | -0.51 | -2.34 |
| 混合型 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 0.9260 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.43 | 0.54 | 1.98 | -2.01 | -2.01 | -5.03 | -13.78 | -4.83 | 1.98 | -7.40 |
| 混合型 | 023398 | 尚正研究睿选混合发起C | 0.9796 | 2025-03-25 | -0.64 | -1.26 | -1.87 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -2.04 |
| 混合型 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 1.1568 | 2025-03-25 | -1.36 | -7.85 | -11.67 | -6.43 | -2.05 | -9.31 | -28.41 | -19.80 | 15.68 | -5.50 | 15.68 |
| 指数型 | 022936 | 国泰沪深300指数Y | 0.9205 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.13 | -0.89 | -1.21 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | 0.00 | -2.08 |
| 股票型 | 022936 | 国泰沪深300指数Y | 0.9205 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.13 | -0.89 | -1.21 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | 0.00 | -2.08 |
| 股票型 | 022825 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 0.9791 | 2025-03-26 | -0.44 | -0.08 | 1.07 | -3.16 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -1.80 | -2.09 |
| 股票型 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0002 | 2025-03-26 | -0.66 | 0.89 | 1.96 | -3.47 | -2.09 | -0.89 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -3.14 | 0.02 |
| 指数型 | 022825 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 0.9791 | 2025-03-26 | -0.44 | -0.08 | 1.07 | -3.16 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -2.09 | -1.80 | -2.09 |
| 指数型 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0002 | 2025-03-26 | -0.66 | 0.89 | 1.96 | -3.47 | -2.09 | -0.89 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -3.14 | 0.02 |
| 混合型 | 022270 | 中信保诚周期优选混合C | 0.9789 | 2025-03-25 | 0.36 | -1.39 | 4.49 | 1.44 | -2.11 | -2.11 | -2.11 | -2.11 | -2.11 | 1.62 | -2.11 |
| 混合型 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 0.9783 | 2025-03-25 | 0.25 | -1.89 | 1.65 | 1.48 | -2.11 | -2.17 | -2.17 | -2.17 | -2.17 | 3.82 | -2.17 |
| 指数型 | 022941 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y | 0.6496 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.89 | -8.75 | -4.85 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -1.23 | -2.14 |
| 债券型 | 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 1.0098 | 2025-03-25 | 0.50 | 1.99 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 |
| 股票型 | 022941 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y | 0.6496 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.89 | -8.75 | -4.85 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -1.23 | -2.14 |
| 股票型 | 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联 | 1.0484 | 2025-03-26 | -0.59 | 0.98 | 1.85 | -3.52 | -2.15 | 0.36 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | -3.19 | 4.84 |
| 指数型 | 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联 | 1.0484 | 2025-03-26 | -0.59 | 0.98 | 1.85 | -3.52 | -2.15 | 0.36 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | -3.19 | 4.84 |
| 股票型 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 1.6740 | 2025-03-26 | -0.48 | -4.01 | -4.72 | -1.65 | -2.16 | -4.07 | -7.31 | -12.81 | 52.04 | -0.77 | 67.40 |
| 混合型 | 013661 | 华安研究领航混合A | 0.6792 | 2025-03-25 | -1.42 | -5.09 | -6.56 | -3.93 | -2.19 | -3.32 | -20.16 | -22.56 | -32.08 | -3.65 | -32.08 |
| 债券型 | 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0118 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.12 | 0.18 | -2.76 | -2.19 | -3.77 | -0.98 | -5.91 | -1.78 | -2.83 | 1.18 |
| QDII型 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 0.1369 | 2025-03-24 | 0.07 | -0.58 | -1.58 | -1.08 | -2.21 | -2.77 | -2.77 | -2.77 | -2.77 | -0.65 | -2.77 |
| 债券型 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 1.0396 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.49 | -0.62 | -1.72 | -2.22 | -1.42 | -1.42 | -1.42 | -1.42 | -1.73 | -1.42 |
| 股票型 | 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 0.5882 | 2025-03-26 | -0.42 | -1.09 | 2.26 | -4.57 | -2.23 | -12.16 | -37.86 | -30.51 | -41.18 | -0.99 | -41.18 |
| 混合型 | 022735 | 申万菱信新经济混合C | 0.9262 | 2025-03-25 | -1.72 | -5.95 | -7.94 | 2.44 | -2.23 | -2.23 | -2.23 | -2.23 | -2.23 | 4.68 | -2.23 |
| 债券型 | 023156 | 博时中债5-10农发行E | 1.1286 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.64 | -0.97 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.25 |
| QDII型 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 0.9930 | 2025-03-24 | 1.02 | -0.20 | -0.20 | -0.30 | -2.26 | 1.43 | 14.27 | 6.66 | 45.39 | 0.00 | 38.88 |
| 指数型 | 022981 | 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 0.6250 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.89 | -8.75 | -4.91 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -1.28 | -2.27 |
| 股票型 | 022981 | 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 0.6250 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.89 | -8.75 | -4.91 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -1.28 | -2.27 |
| 股票型 | 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联 | 1.0435 | 2025-03-26 | -0.60 | 0.97 | 1.82 | -3.58 | -2.28 | 0.12 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | -3.25 | 4.35 |
| 指数型 | 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联 | 1.0435 | 2025-03-26 | -0.60 | 0.97 | 1.82 | -3.58 | -2.28 | 0.12 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | -3.25 | 4.35 |
| 债券型 | 023512 | 景顺长城景颐丰利债券F | 1.2141 | 2025-03-25 | -0.43 | -1.71 | -1.97 | -2.32 | -2.32 | -2.32 | -2.32 | -2.32 | -2.32 | -2.32 | -2.32 |
| 混合型 | 010403 | 华商景气优选混合 | 0.9372 | 2024-09-26 | 3.05 | 7.48 | 4.25 | -2.10 | -2.32 | -14.12 | -26.33 | -28.58 | -6.28 | -11.09 | -6.28 |
| 混合型 | 022733 | 申万菱信盛利精选混合C | 0.5106 | 2025-03-25 | -0.60 | -3.19 | -3.99 | -0.41 | -2.33 | -2.33 | -2.33 | -2.33 | -2.33 | 0.81 | -2.33 |
| QDII型 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | 0.8370 | 2025-03-24 | -0.71 | 0.24 | -4.01 | -2.33 | -2.33 | -1.30 | -4.01 | -21.85 | -21.63 | -3.12 | -10.30 |
| 股票型 | 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 0.9765 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.31 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 |
| 指数型 | 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 0.9765 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.31 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 |
| 股票型 | 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 0.9763 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.32 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 |
| 指数型 | 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 0.9763 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.32 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 |
| 债券型 | 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 1.0157 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -0.13 | -2.37 | -2.30 | -2.30 | -2.30 | -2.30 | -0.24 | -2.30 |
| 混合型 | 022590 | 中信保诚幸福消费混合C | 1.4552 | 2025-03-25 | -0.60 | -2.51 | 2.64 | 4.08 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | 4.93 | -2.37 |
| 混合型 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4059 | 2025-03-25 | 1.30 | 2.37 | 2.11 | -5.30 | -2.38 | -3.27 | -27.45 | -37.24 | -20.24 | -4.38 | 144.05 |
| 股票型 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 1.6180 | 2025-03-26 | -0.49 | -3.98 | -4.71 | -1.76 | -2.41 | -4.54 | -8.22 | -14.07 | 48.30 | -0.92 | 123.17 |
| 股票型 | 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 0.9755 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.38 | -5.06 | -1.98 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | 0.23 | -2.45 |
| 指数型 | 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 0.9755 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.38 | -5.06 | -1.98 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | 0.23 | -2.45 |
| 混合型 | 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 1.1451 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.36 | -0.27 | -0.35 | -2.46 | -3.26 | -3.28 | -4.58 | 6.41 | -0.45 | 14.51 |
| 指数型 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起 | 0.9172 | 2025-03-26 | -0.62 | 1.02 | 1.91 | -3.71 | -2.47 | -8.28 | -8.28 | -8.28 | -8.28 | -3.32 | -8.28 |
| 股票型 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起 | 0.9172 | 2025-03-26 | -0.62 | 1.02 | 1.91 | -3.71 | -2.47 | -8.28 | -8.28 | -8.28 | -8.28 | -3.32 | -8.28 |
| 混合型 | 013662 | 华安研究领航混合C | 0.6658 | 2025-03-25 | -1.42 | -5.10 | -6.61 | -4.06 | -2.48 | -3.90 | -21.11 | -23.94 | -33.42 | -3.77 | -33.42 |
| QDII型 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII | 2.4240 | 2025-03-24 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 5.81 | -2.49 | 4.03 | 19.64 | 23.67 | 72.40 | 6.64 | 166.71 |
| 股票型 | 022861 | 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 0.9750 | 2025-03-26 | -0.44 | 1.43 | 3.40 | -3.75 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -4.32 | -2.50 |
| 指数型 | 022861 | 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 0.9750 | 2025-03-26 | -0.44 | 1.43 | 3.40 | -3.75 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -4.32 | -2.50 |
| 股票型 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7238 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.82 | 10.71 | 13.04 | -2.52 | 1.83 | 2.77 | 0.00 | -27.62 | 5.87 | -27.62 |
| 股票型 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7238 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.82 | 10.71 | 13.04 | -2.52 | 1.83 | 2.77 | 0.00 | -27.62 | 5.87 | -27.62 |
| 指数型 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7238 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.82 | 10.71 | 13.04 | -2.52 | 1.83 | 2.77 | 0.00 | -27.62 | 5.87 | -27.62 |
| 指数型 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7238 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.82 | 10.71 | 13.04 | -2.52 | 1.83 | 2.77 | 0.00 | -27.62 | 5.87 | -27.62 |
| 股票型 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 股票型 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 股票型 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 股票型 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 指数型 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 指数型 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 指数型 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 指数型 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9747 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 | -2.53 |
| 股票型 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起 | 0.9162 | 2025-03-26 | -0.63 | 1.01 | 1.89 | -3.75 | -2.54 | -8.38 | -8.38 | -8.38 | -8.38 | -3.35 | -8.38 |
| 指数型 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起 | 0.9162 | 2025-03-26 | -0.63 | 1.01 | 1.89 | -3.75 | -2.54 | -8.38 | -8.38 | -8.38 | -8.38 | -3.35 | -8.38 |
| 指数型 | 022912 | 南方创业板ETF联接Y | 1.1093 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.53 | -5.38 | -2.90 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | 0.05 | -2.55 |
| 股票型 | 022912 | 南方创业板ETF联接Y | 1.1093 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.53 | -5.38 | -2.90 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | 0.05 | -2.55 |
| 混合型 | 000398 | 华富灵活配置混合A | 0.7033 | 2025-03-25 | -0.18 | -1.92 | -0.04 | -2.06 | -2.55 | -15.35 | -39.42 | -31.92 | -16.26 | -0.11 | 5.31 |
| 混合型 | 022167 | 富国资源精选混合发起式C | 0.9935 | 2025-03-25 | -0.43 | -0.02 | 6.13 | 2.89 | -2.56 | -2.56 | -2.56 | -2.56 | -2.56 | 3.10 | -2.56 |
| 股票型 | 022920 | 博时创业板ETF联接Y | 1.8524 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.51 | -5.40 | -2.91 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -0.02 | -2.57 |
| 股票型 | 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 0.9743 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.38 | -5.09 | -2.08 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | 0.13 | -2.57 |
| 指数型 | 022920 | 博时创业板ETF联接Y | 1.8524 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.51 | -5.40 | -2.91 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -0.02 | -2.57 |
| 指数型 | 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 0.9743 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.38 | -5.09 | -2.08 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | 0.13 | -2.57 |
| 债券型 | 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 0.9859 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.72 | -0.46 | -1.01 | -2.57 | -0.36 | 3.95 | 5.91 | 5.91 | -1.04 | 5.91 |
| 混合型 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 0.8329 | 2025-03-25 | -0.67 | -3.74 | -3.81 | -1.35 | -2.58 | -1.85 | -5.64 | -21.08 | -11.62 | -1.12 | 2.95 |
| 债券型 | 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 1.0276 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.72 | -0.49 | -1.05 | -2.60 | -0.44 | 2.60 | 6.73 | 6.73 | -1.08 | 6.73 |
| 混合型 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 0.6444 | 2025-03-25 | -0.40 | -7.20 | -11.47 | -15.01 | -2.61 | -14.30 | -40.90 | -40.41 | -35.56 | -12.39 | -35.56 |
| 混合型 | 011663 | 华安研究驱动混合A | 0.6318 | 2025-03-25 | -1.44 | -5.09 | -6.61 | -4.00 | -2.61 | -3.70 | -20.42 | -23.55 | -36.82 | -3.76 | -36.82 |
| 混合型 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4150 | 2025-03-25 | 1.58 | 2.83 | 3.74 | -6.66 | -2.62 | 0.07 | -28.89 | -2.28 | 30.90 | -5.10 | 41.50 |
| 股票型 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7192 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.81 | 10.68 | 12.98 | -2.63 | 1.70 | 2.38 | 0.00 | -28.08 | 5.76 | -28.08 |
| 股票型 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7192 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.81 | 10.68 | 12.98 | -2.63 | 1.70 | 2.38 | 0.00 | -28.08 | 5.76 | -28.08 |
| 股票型 | 022907 | 易方达创业板ETF联接Y | 2.1953 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.52 | -5.40 | -2.98 | -2.63 | -2.63 | -2.63 | -2.63 | -2.63 | -0.05 | -2.63 |
| 指数型 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7192 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.81 | 10.68 | 12.98 | -2.63 | 1.70 | 2.38 | 0.00 | -28.08 | 5.76 | -28.08 |
| 指数型 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7192 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.81 | 10.68 | 12.98 | -2.63 | 1.70 | 2.38 | 0.00 | -28.08 | 5.76 | -28.08 |
| 混合型 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 0.8373 | 2025-03-25 | -0.66 | -3.74 | -3.81 | -1.37 | -2.63 | -1.94 | -5.83 | 0.00 | 0.00 | -1.15 | 3.40 |
| 指数型 | 022907 | 易方达创业板ETF联接Y | 2.1953 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.52 | -5.40 | -2.98 | -2.63 | -2.63 | -2.63 | -2.63 | -2.63 | -0.05 | -2.63 |
| 指数型 | 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 1.0922 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.38 | 0.12 | 0.20 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | 0.91 | -2.64 |
| 股票型 | 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 1.0922 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.38 | 0.12 | 0.20 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | 0.91 | -2.64 |
| 混合型 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.2618 | 2025-03-25 | -0.58 | -2.80 | -4.33 | -2.71 | -2.64 | -2.41 | -2.11 | -1.42 | 21.68 | -2.71 | 26.18 |
| QDII型 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A( | 0.1458 | 2025-03-24 | 0.90 | -1.22 | -5.57 | -7.66 | -2.67 | -0.34 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | -6.06 | 4.67 |
| 债券型 | 023618 | 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.2432 | 2025-03-25 | 0.10 | -1.81 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 | -2.68 |
| 混合型 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 1.9552 | 2025-03-25 | 0.30 | 0.39 | 1.72 | -2.98 | -2.71 | -0.30 | -12.26 | -17.13 | 14.49 | -2.70 | 95.52 |
| 指数型 | 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 0.9728 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.48 | -0.79 | -2.72 | -2.72 | -2.72 | -2.72 | -2.72 | 0.75 | -2.72 |
| QDII型 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII | 2.3970 | 2025-03-24 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 5.64 | -2.72 | 3.59 | 18.66 | 19.02 | 19.02 | 6.49 | 19.02 |
| 股票型 | 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 0.9728 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.48 | -0.79 | -2.72 | -2.72 | -2.72 | -2.72 | -2.72 | 0.75 | -2.72 |
| 股票型 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0102 | 2025-03-26 | -0.61 | 1.04 | 1.91 | -3.68 | -2.73 | -1.08 | 6.57 | 1.02 | 1.02 | -3.35 | 1.02 |
| 指数型 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0102 | 2025-03-26 | -0.61 | 1.04 | 1.91 | -3.68 | -2.73 | -1.08 | 6.57 | 1.02 | 1.02 | -3.35 | 1.02 |
| 混合型 | 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 1.1131 | 2025-03-25 | -0.16 | -0.37 | -0.31 | -0.49 | -2.75 | -3.84 | -4.45 | -6.31 | 1.44 | -0.58 | 1.44 |
| 混合型 | 010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 0.9205 | 2024-09-10 | -0.08 | -0.97 | -1.28 | -4.56 | -2.75 | -3.11 | -7.21 | -8.72 | -7.95 | -1.20 | -7.95 |
| 混合型 | 019198 | 华富灵活配置混合C | 0.6991 | 2025-03-25 | -0.20 | -1.95 | -0.09 | -2.17 | -2.75 | -15.71 | -28.06 | -28.06 | -28.06 | -0.21 | -28.06 |
| 指数型 | 022427 | 泰康中证A500ETF联接C | 0.9720 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.49 | -0.84 | -2.80 | -2.80 | -2.80 | -2.80 | -2.80 | 0.70 | -2.80 |
| 股票型 | 022427 | 泰康中证A500ETF联接C | 0.9720 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.40 | -1.49 | -0.84 | -2.80 | -2.80 | -2.80 | -2.80 | -2.80 | 0.70 | -2.80 |
| 混合型 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 0.6332 | 2025-03-25 | -0.39 | -7.21 | -11.50 | -15.09 | -2.81 | -14.64 | -41.38 | -41.13 | -36.68 | -12.47 | -36.68 |
| 混合型 | 022148 | 诺安价值增长混合C | 1.6632 | 2025-03-25 | -0.28 | -1.71 | -1.68 | -2.93 | -2.82 | -2.82 | -2.82 | -2.82 | -2.82 | -2.92 | -2.82 |
| 指数型 | 022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 0.9717 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.45 | -0.80 | -2.83 | -2.83 | -2.83 | -2.83 | -2.83 | 0.75 | -2.83 |
| 股票型 | 022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 0.9717 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.45 | -0.80 | -2.83 | -2.83 | -2.83 | -2.83 | -2.83 | 0.75 | -2.83 |
| QDII型 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联 | 0.9251 | 2025-03-25 | -0.29 | -0.71 | -1.80 | -0.19 | -2.84 | -7.88 | -7.49 | -7.49 | -7.49 | -2.14 | -7.49 |
| 混合型 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 0.8955 | 2025-03-25 | -0.25 | -1.91 | 6.13 | 4.71 | -2.86 | -10.45 | -10.45 | -10.45 | -10.45 | 7.03 | -10.45 |
| QDII型 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C( | 0.1448 | 2025-03-24 | 0.98 | -1.16 | -5.61 | -7.77 | -2.88 | -0.82 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | -6.16 | 3.95 |
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