本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 1.1961 | 2025-03-25 | 0.31 | 0.97 | -0.25 | -0.98 | 4.75 | 2.87 | 1.47 | 4.24 | 10.96 | -1.09 | 20.79 |
| 债券型 | 007715 | 南方贺元利率债债券C | 1.0929 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.35 | -0.32 | -0.98 | 0.26 | 2.37 | 5.49 | 7.50 | 13.26 | -1.15 | 16.87 |
| 债券型 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0912 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.59 | -0.41 | -0.98 | 7.44 | 10.39 | 13.97 | 16.48 | 18.47 | -1.38 | 18.47 |
| 债券型 | 022737 | 南方贺元利率债债券D | 1.0775 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.47 | -0.18 | -0.98 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -1.16 | -0.02 |
| 债券型 | 012602 | 长信稳惠债券C | 1.0370 | 2025-03-25 | -0.02 | 0.12 | -0.07 | -0.98 | 1.03 | 2.72 | 6.29 | 8.19 | 8.66 | -1.20 | 8.66 |
| 混合型 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 1.9130 | 2025-03-25 | 0.37 | -2.00 | 3.13 | -0.98 | 7.05 | -4.87 | -26.48 | -8.77 | 45.92 | 0.63 | 91.30 |
| 混合型 | 002087 | 国富新机遇混合A | 1.6110 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.06 | -0.43 | -0.98 | 1.00 | 3.14 | 6.41 | 7.34 | 34.96 | -1.23 | 75.87 |
| 混合型 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.5174 | 2025-03-25 | 0.09 | -1.74 | -2.26 | -0.98 | 4.73 | 1.94 | -5.65 | -12.60 | 31.90 | 0.03 | 51.74 |
| 混合型 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 1.3328 | 2025-03-25 | -0.40 | -4.04 | -2.89 | -0.98 | 11.62 | 0.21 | -11.79 | -17.29 | 35.63 | 0.50 | 33.28 |
| 混合型 | 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 0.9314 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.45 | -0.12 | -0.98 | 1.53 | -0.41 | -5.25 | -6.86 | -6.86 | -0.63 | -6.86 |
| 混合型 | 015041 | 西部利得新富混合C | 1.0990 | 2025-03-25 | -0.54 | -3.68 | 7.01 | -0.99 | 8.06 | -9.99 | -22.37 | -20.59 | -30.48 | 0.64 | -30.48 |
| 混合型 | 005834 | 工银红利优享混合C | 0.9878 | 2025-03-25 | 0.50 | 0.60 | 5.34 | -0.99 | 8.38 | 14.91 | 18.44 | 17.39 | 32.74 | -1.02 | 27.56 |
| 混合型 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 0.9236 | 2025-03-25 | -5.11 | -12.31 | -11.90 | -0.99 | 25.75 | 13.66 | -7.76 | -19.74 | -7.92 | 0.14 | -7.65 |
| 债券型 | 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 1.0206 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.37 | -0.57 | -0.99 | 0.65 | 2.39 | 5.92 | 7.22 | 7.22 | -1.27 | 7.22 |
| 债券型 | 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 0.9994 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | -0.07 | -0.99 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -1.05 | -0.07 |
| 混合型 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.5832 | 2025-03-25 | -1.22 | -4.81 | -6.32 | -0.99 | 23.65 | 8.48 | -5.25 | -14.95 | 159.09 | 1.27 | 258.32 |
| 混合型 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 1.8540 | 2025-03-25 | 0.00 | -2.27 | -0.75 | -0.99 | 13.49 | 1.83 | -19.39 | -29.00 | 2.64 | 1.24 | 142.48 |
| 混合型 | 015614 | 华宝价值发现混合C | 1.5137 | 2025-03-25 | 1.08 | 0.15 | 3.60 | -0.99 | 21.79 | 17.73 | -0.68 | -0.08 | -0.08 | 0.88 | -0.08 |
| 股票型 | 100033 | 富国中证红利指数增强A | 0.9630 | 2025-03-26 | -0.21 | 0.21 | 2.56 | -0.99 | 2.77 | 3.91 | 11.66 | 15.78 | 59.11 | -1.56 | 352.31 |
| 股票型 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 0.9630 | 2025-03-26 | -0.21 | 0.21 | 2.56 | -0.99 | 2.77 | 3.91 | 11.66 | 15.78 | 59.11 | -1.56 | 352.31 |
| 股票型 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 0.8080 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.69 | -0.48 | -0.99 | 9.28 | -2.74 | -20.67 | -19.20 | -19.20 | 0.27 | -19.20 |
| 股票型 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 1.0229 | 2025-03-26 | -0.53 | -2.25 | -0.25 | -0.99 | 9.18 | 12.51 | 2.87 | 0.38 | 2.29 | 0.32 | 2.29 |
| 指数型 | 100033 | 富国中证红利指数增强A | 0.9630 | 2025-03-26 | -0.21 | 0.21 | 2.56 | -0.99 | 2.77 | 3.91 | 11.66 | 15.78 | 59.11 | -1.56 | 352.31 |
| 指数型 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 0.9630 | 2025-03-26 | -0.21 | 0.21 | 2.56 | -0.99 | 2.77 | 3.91 | 11.66 | 15.78 | 59.11 | -1.56 | 352.31 |
| 指数型 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 0.8080 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.69 | -0.48 | -0.99 | 9.28 | -2.74 | -20.67 | -19.20 | -19.20 | 0.27 | -19.20 |
| 指数型 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 1.0229 | 2025-03-26 | -0.53 | -2.25 | -0.25 | -0.99 | 9.18 | 12.51 | 2.87 | 0.38 | 2.29 | 0.32 | 2.29 |
| 债券型 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.1765 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.59 | -0.41 | -0.99 | 0.57 | 3.28 | 6.52 | 8.75 | 163.29 | -1.40 | 163.29 |
| 债券型 | 012169 | 工银3-5年国开债指数E | 1.1279 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | -0.56 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.14 | 13.70 | -1.31 | 13.70 |
| 债券型 | 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 1.1153 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | -0.30 | -0.99 | 0.37 | 2.32 | 7.24 | 8.62 | 15.75 | -0.99 | 28.61 |
| 债券型 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1060 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.81 | -0.80 | -0.99 | 0.95 | 5.94 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | -1.52 | 6.16 |
| 债券型 | 003665 | 新沃通利纯债C | 1.0881 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | -0.48 | -0.99 | 0.15 | 1.56 | 3.05 | 3.86 | 6.12 | -1.14 | 17.28 |
| 债券型 | 006732 | 方正富邦富利纯债C | 1.0863 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.25 | -0.27 | -0.99 | 0.82 | 2.73 | 8.48 | 10.89 | 12.68 | -1.31 | 21.47 |
| 债券型 | 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 1.0630 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.06 | -0.99 | -0.99 | 2.57 | 5.60 | 10.03 | 10.80 | 10.80 | -1.14 | 10.80 |
| 指数型 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.8137 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.36 | -9.77 | -1.00 | 50.07 | 42.80 | 9.75 | 1.89 | -18.63 | 3.85 | -18.63 |
| 指数型 | 012401 | 天弘中证医药主题指数增强A | 0.6550 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.41 | -1.24 | -1.00 | 5.32 | -4.98 | -20.57 | -24.21 | -34.50 | 0.57 | -34.50 |
| 指数型 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务E | 0.8234 | 2025-03-26 | -0.12 | -3.47 | -2.79 | -1.00 | 7.35 | -7.12 | -17.66 | -17.66 | -17.66 | 1.27 | -17.66 |
| 指数型 | 008592 | 天弘沪深300指数增强发起A | 1.2314 | 2025-03-26 | -0.34 | -2.04 | -0.71 | -1.00 | 8.50 | 10.90 | 2.01 | -1.35 | 32.74 | -0.19 | 23.14 |
| 指数型 | 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 0.6228 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.44 | -0.72 | -1.00 | 9.94 | 9.98 | -4.20 | -14.14 | -37.72 | 0.35 | -37.72 |
| 债券型 | 023079 | 南方泽元债券C | 1.1158 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.32 | -0.17 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 |
| 股票型 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.8137 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.36 | -9.77 | -1.00 | 50.07 | 42.80 | 9.75 | 1.89 | -18.63 | 3.85 | -18.63 |
| 股票型 | 012401 | 天弘中证医药主题指数增强A | 0.6550 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.41 | -1.24 | -1.00 | 5.32 | -4.98 | -20.57 | -24.21 | -34.50 | 0.57 | -34.50 |
| 股票型 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务E | 0.8234 | 2025-03-26 | -0.12 | -3.47 | -2.79 | -1.00 | 7.35 | -7.12 | -17.66 | -17.66 | -17.66 | 1.27 | -17.66 |
| 股票型 | 008592 | 天弘沪深300指数增强发起A | 1.2314 | 2025-03-26 | -0.34 | -2.04 | -0.71 | -1.00 | 8.50 | 10.90 | 2.01 | -1.35 | 32.74 | -0.19 | 23.14 |
| 股票型 | 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 0.6228 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.44 | -0.72 | -1.00 | 9.94 | 9.98 | -4.20 | -14.14 | -37.72 | 0.35 | -37.72 |
| 混合型 | 019147 | 农银均衡优选混合C | 1.0233 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.40 | 0.93 | -1.00 | -0.90 | 0.24 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | -0.52 | 2.33 |
| 混合型 | 012579 | 富国红利混合C | 0.9954 | 2025-03-25 | -0.57 | -1.12 | 3.01 | -1.00 | 6.51 | 6.96 | 1.66 | 2.19 | -0.46 | -0.65 | -0.46 |
| 混合型 | 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 0.6765 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.18 | 1.53 | -1.00 | 3.98 | -5.21 | -24.91 | -31.28 | -32.35 | 0.01 | -32.35 |
| 债券型 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 1.0345 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | -0.26 | -1.00 | 0.06 | 2.47 | 7.36 | 10.57 | 15.74 | -1.06 | 30.80 |
| 债券型 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 1.0129 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.50 | -0.42 | -1.00 | -0.27 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | -1.13 | 2.28 |
| 债券型 | 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券B | 0.9552 | 2025-02-21 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -1.00 | 4.51 | 1.22 | -4.71 | -4.96 | -4.96 | -0.64 | -4.96 |
| 混合型 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 0.6350 | 2025-03-25 | -1.40 | -5.53 | -6.74 | -1.00 | 8.60 | 0.49 | -22.54 | -33.76 | -36.50 | -1.12 | -36.50 |
| QDII型 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 0.1375 | 2025-03-24 | 0.07 | -0.58 | -1.57 | -1.01 | -2.00 | -2.34 | -2.34 | -2.34 | -2.34 | -0.51 | -2.34 |
| 混合型 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 0.7430 | 2025-03-25 | -0.55 | -3.44 | 2.64 | -1.01 | 17.56 | 9.26 | -3.26 | -2.30 | -25.70 | -0.93 | -25.70 |
| 债券型 | 006044 | 永赢惠益债券C | 1.0947 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.27 | -1.01 | 0.98 | 4.66 | 9.46 | 12.28 | 16.95 | -1.21 | 28.24 |
| 债券型 | 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 0.9859 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.72 | -0.46 | -1.01 | -2.57 | -0.36 | 3.95 | 5.91 | 5.91 | -1.04 | 5.91 |
| 混合型 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 1.4173 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.22 | -0.19 | -1.01 | 19.42 | 14.07 | -14.33 | -21.61 | 20.95 | -0.95 | 76.25 |
| 债券型 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 1.0231 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.53 | -0.73 | -1.02 | 0.44 | 3.22 | 7.47 | 9.61 | 15.15 | -1.25 | 15.15 |
| 混合型 | 090004 | 大成精选增值混合A | 1.6809 | 2025-03-25 | 0.30 | 0.24 | 2.27 | -1.02 | 8.68 | 9.51 | 9.74 | 19.97 | 40.74 | -1.72 | 1172.94 |
| 混合型 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.4118 | 2025-03-25 | -0.04 | -1.75 | 0.33 | -1.02 | 1.17 | 0.36 | -5.04 | -4.12 | 13.72 | 0.36 | 41.18 |
| 混合型 | 015665 | 银河和美生活混合C | 1.2648 | 2025-03-25 | -1.48 | -8.45 | -10.65 | -1.02 | 49.10 | 20.66 | -22.85 | -23.74 | -23.74 | 2.49 | -23.74 |
| 混合型 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 1.0239 | 2025-03-25 | 0.24 | 0.04 | 0.23 | -1.02 | 1.96 | 2.65 | 3.15 | 4.48 | 2.39 | -0.64 | 2.39 |
| 混合型 | 018932 | 中信保诚四季红混合C | 0.8614 | 2025-03-25 | 0.61 | 0.97 | 4.27 | -1.02 | -0.32 | 3.68 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | -0.95 | 9.23 |
| 混合型 | 519957 | 长信睿进混合A | 0.7951 | 2025-03-25 | -0.89 | -3.59 | -6.19 | -1.02 | 10.51 | 1.65 | -15.50 | -21.12 | -16.38 | 0.06 | -20.49 |
| 股票型 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7857 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.15 | -1.02 | 15.95 | 8.54 | -17.18 | 0.00 | -21.43 | 1.22 | -21.43 |
| 股票型 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7857 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.15 | -1.02 | 15.95 | 8.54 | -17.18 | 0.00 | -21.43 | 1.22 | -21.43 |
| 股票型 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 0.5353 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.55 | -1.07 | -1.02 | 8.27 | -2.05 | -21.29 | -27.54 | -18.85 | 0.36 | 44.85 |
| 股票型 | 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 0.9989 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.48 | -1.70 | -1.02 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.48 | -0.11 |
| 股票型 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 1.3106 | 2025-03-26 | -0.33 | -2.28 | -0.49 | -1.02 | 29.40 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 0.13 | 31.06 |
| 股票型 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8618 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.45 | -0.79 | -1.02 | 6.67 | 12.92 | 2.79 | -2.15 | -13.82 | 0.01 | -13.82 |
| 股票型 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强 | 1.1920 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.21 | -0.64 | -1.02 | 4.75 | 9.31 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 0.04 | 19.20 |
| 指数型 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7857 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.15 | -1.02 | 15.95 | 8.54 | -17.18 | 0.00 | -21.43 | 1.22 | -21.43 |
| 指数型 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7857 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.15 | -1.02 | 15.95 | 8.54 | -17.18 | 0.00 | -21.43 | 1.22 | -21.43 |
| 指数型 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 0.5353 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.55 | -1.07 | -1.02 | 8.27 | -2.05 | -21.29 | -27.54 | -18.85 | 0.36 | 44.85 |
| 指数型 | 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 0.9989 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.48 | -1.70 | -1.02 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.48 | -0.11 |
| 指数型 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 1.3106 | 2025-03-26 | -0.33 | -2.28 | -0.49 | -1.02 | 29.40 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 0.13 | 31.06 |
| 指数型 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8618 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.45 | -0.79 | -1.02 | 6.67 | 12.92 | 2.79 | -2.15 | -13.82 | 0.01 | -13.82 |
| 指数型 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强 | 1.1920 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.21 | -0.64 | -1.02 | 4.75 | 9.31 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 0.04 | 19.20 |
| 指数型 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 1.0462 | 2025-03-26 | -0.31 | -1.17 | 1.26 | -1.03 | 11.33 | 2.49 | -5.10 | 4.62 | 4.62 | -0.45 | 4.62 |
| 指数型 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.8705 | 2025-03-26 | -0.32 | -1.74 | -0.57 | -1.03 | 9.17 | 10.33 | 0.22 | -3.36 | 21.20 | -0.25 | 40.33 |
| 债券型 | 016376 | 易米和丰债券A | 1.4273 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.45 | -1.03 | 0.34 | 3.13 | 2.15 | 42.73 | 42.73 | -1.19 | 42.73 |
| 债券型 | 014257 | 国联恒泽纯债A | 1.0602 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.16 | -0.23 | -1.03 | 0.34 | 2.19 | 5.80 | 8.07 | 8.56 | -1.23 | 8.56 |
| 混合型 | 009215 | 易方达瑞川混合A | 1.3092 | 2025-03-25 | 0.44 | 0.92 | 2.14 | -1.03 | 5.46 | 8.67 | 12.08 | 16.53 | 36.06 | -1.33 | 36.06 |
| 混合型 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 1.1636 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.48 | 0.79 | -1.03 | 1.26 | 3.87 | 5.49 | 7.10 | 16.36 | -1.26 | 16.36 |
| 混合型 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 0.9409 | 2025-03-25 | 0.02 | -1.03 | -2.82 | -1.03 | -0.94 | -2.70 | -6.40 | -6.79 | -5.91 | 0.01 | -5.91 |
| 混合型 | 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 0.7218 | 2025-03-25 | -2.79 | -6.65 | -8.25 | -1.03 | 10.35 | -0.78 | -17.55 | -27.82 | -27.82 | -1.19 | -27.82 |
| 债券型 | 008642 | 国金惠远纯债A | 1.0013 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.33 | -0.42 | -1.03 | 0.53 | 3.41 | 6.28 | 8.74 | 12.78 | -1.34 | 12.78 |
| 混合型 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 1.5604 | 2025-03-25 | 0.31 | -0.43 | 2.58 | -1.03 | 8.17 | 11.43 | 12.72 | 11.27 | 65.30 | -0.91 | 56.04 |
| 混合型 | 019195 | 博时量化平衡混合C | 1.3745 | 2025-03-25 | 0.17 | -1.55 | 0.05 | -1.03 | 12.64 | 2.84 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | -0.36 | 0.99 |
| 股票型 | 023429 | 嘉实创业板50指数A | 0.9897 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.46 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 |
| 股票型 | 023429 | 嘉实创业板50指数A | 0.9897 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.46 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 |
| 股票型 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.0530 | 2025-03-26 | 0.00 | -1.22 | 1.54 | -1.03 | 3.64 | 3.34 | 1.35 | -14.11 | 27.64 | -1.13 | 5.30 |
| 股票型 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 1.1071 | 2025-03-26 | -0.05 | 0.65 | 2.56 | -1.03 | 8.68 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | -1.43 | 12.03 |
| 股票型 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 1.0462 | 2025-03-26 | -0.31 | -1.17 | 1.26 | -1.03 | 11.33 | 2.49 | -5.10 | 4.62 | 4.62 | -0.45 | 4.62 |
| 股票型 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.8705 | 2025-03-26 | -0.32 | -1.74 | -0.57 | -1.03 | 9.17 | 10.33 | 0.22 | -3.36 | 21.20 | -0.25 | 40.33 |
| 指数型 | 023429 | 嘉实创业板50指数A | 0.9897 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.46 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 |
| 指数型 | 023429 | 嘉实创业板50指数A | 0.9897 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.46 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 |
| 指数型 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 1.1071 | 2025-03-26 | -0.05 | 0.65 | 2.56 | -1.03 | 8.68 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | -1.43 | 12.03 |
| 股票型 | 023430 | 嘉实创业板50指数C | 0.9896 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.47 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| 股票型 | 016726 | 农银品质农业股票C | 0.7354 | 2025-03-26 | 0.41 | -0.12 | 3.62 | -1.04 | 4.97 | -11.81 | -23.96 | -26.46 | -26.46 | -0.81 | -26.46 |
| 股票型 | 023430 | 嘉实创业板50指数C | 0.9896 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.47 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| 股票型 | 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7520 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.91 | -2.43 | -1.04 | 7.95 | -6.30 | -23.96 | -24.80 | -24.80 | 0.55 | -24.80 |
| 股票型 | 004805 | 长信消费精选量化股票A | 1.0982 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.68 | 3.00 | -1.04 | 6.88 | -9.94 | -31.36 | -22.23 | -7.10 | -0.09 | 9.82 |
| 股票型 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 1.4892 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.37 | -9.81 | -1.04 | 51.43 | 48.92 | 48.92 | 48.92 | 48.92 | 3.78 | 48.92 |
| 股票型 | 013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C | 0.8361 | 2025-03-26 | -0.10 | -4.22 | -8.89 | -1.04 | 34.18 | 27.67 | -1.80 | 11.20 | -7.80 | 3.88 | -7.80 |
| 股票型 | 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强 | 1.1970 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.21 | -0.65 | -1.04 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.03 | 3.99 |
| 股票型 | 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 0.9623 | 2025-03-26 | -0.47 | -2.83 | -7.63 | -1.04 | -3.77 | -3.77 | -3.77 | -3.77 | -3.77 | 3.66 | -3.77 |
| 股票型 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.1434 | 2025-03-26 | -0.86 | -1.67 | 3.18 | -1.04 | 2.41 | 3.02 | -12.20 | -24.22 | 13.23 | -1.10 | 114.34 |
| 指数型 | 023430 | 嘉实创业板50指数C | 0.9896 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.47 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| 指数型 | 023430 | 嘉实创业板50指数C | 0.9896 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.47 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| 指数型 | 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7520 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.91 | -2.43 | -1.04 | 7.95 | -6.30 | -23.96 | -24.80 | -24.80 | 0.55 | -24.80 |
| 混合型 | 000030 | 长城核心优选混合A | 1.0454 | 2025-03-25 | -0.18 | -1.37 | -0.07 | -1.04 | 11.47 | 4.17 | -9.82 | -20.50 | -10.92 | -0.90 | 93.53 |
| 混合型 | 010663 | 长江均衡成长混合发起式A | 0.9004 | 2025-03-25 | -0.40 | -2.85 | -2.40 | -1.04 | 18.13 | 14.57 | -1.43 | -0.16 | -9.96 | 0.22 | -9.96 |
| 混合型 | 011975 | 广发均衡回报混合A | 0.7628 | 2025-03-25 | -1.54 | -5.58 | -5.78 | -1.04 | 5.36 | 0.24 | -11.29 | -16.30 | -23.72 | -0.40 | -23.72 |
| 混合型 | 519956 | 长信睿进混合C | 0.7347 | 2025-03-25 | -0.89 | -3.58 | -6.19 | -1.04 | 10.46 | 1.56 | -15.63 | -21.46 | -18.01 | 0.04 | -26.53 |
| 指数型 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 1.4892 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.37 | -9.81 | -1.04 | 51.43 | 48.92 | 48.92 | 48.92 | 48.92 | 3.78 | 48.92 |
| 指数型 | 013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C | 0.8361 | 2025-03-26 | -0.10 | -4.22 | -8.89 | -1.04 | 34.18 | 27.67 | -1.80 | 11.20 | -7.80 | 3.88 | -7.80 |
| 指数型 | 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强 | 1.1970 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.21 | -0.65 | -1.04 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.03 | 3.99 |
| 指数型 | 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 0.9623 | 2025-03-26 | -0.47 | -2.83 | -7.63 | -1.04 | -3.77 | -3.77 | -3.77 | -3.77 | -3.77 | 3.66 | -3.77 |
| 债券型 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0989 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.14 | 0.14 | -1.04 | 1.63 | 2.98 | 0.51 | -3.03 | 2.58 | -1.04 | 9.89 |
| 债券型 | 009517 | 人保福欣3个月定开债A | 1.0402 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.43 | -0.30 | -1.04 | 0.23 | 2.09 | 5.49 | 7.92 | 8.32 | -1.08 | 8.32 |
| 债券型 | 008726 | 平安添裕债券A | 1.0261 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.28 | 0.02 | -1.04 | 1.56 | 1.50 | 2.56 | -1.03 | 2.61 | -1.22 | 2.61 |
| 债券型 | 018814 | 中金金安债券 | 1.0170 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.37 | -0.74 | -1.04 | 0.03 | 3.96 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | -1.53 | 5.17 |
| 债券型 | 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 1.0158 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | -1.04 | 0.08 | 1.75 | 5.82 | 9.19 | 15.28 | 0.04 | 15.28 |
| 混合型 | 003861 | 招商兴福混合A | 1.3624 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.59 | -0.79 | -1.04 | 2.39 | 2.63 | -2.15 | 1.26 | 22.35 | -0.86 | 36.24 |
| 债券型 | 011954 | 广发汇荣三个月定开债券A | 1.0532 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.34 | -0.38 | -1.05 | 0.39 | 3.52 | 6.90 | 9.73 | 13.18 | -1.33 | 13.18 |
| 债券型 | 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 1.0276 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.72 | -0.49 | -1.05 | -2.60 | -0.44 | 2.60 | 6.73 | 6.73 | -1.08 | 6.73 |
| 债券型 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0256 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.25 | -0.13 | -1.05 | 1.06 | 3.12 | 5.47 | 5.71 | 5.71 | -1.24 | 5.71 |
| 债券型 | 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 1.0092 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.07 | -0.35 | -1.05 | 0.40 | 2.29 | 5.70 | 7.36 | 7.36 | -1.00 | 7.36 |
| 债券型 | 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券C | 0.9465 | 2025-02-21 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -1.05 | 4.38 | 0.94 | -5.26 | -5.83 | -5.83 | -0.66 | -5.83 |
| 混合型 | 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 1.7712 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.58 | 0.71 | -1.05 | 2.56 | 4.80 | 8.20 | 10.63 | 26.42 | -1.33 | 84.07 |
| 混合型 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 1.4150 | 2025-03-25 | 0.43 | 0.14 | 3.89 | -1.05 | 7.28 | 6.31 | 7.60 | 7.85 | 50.53 | -0.84 | 41.50 |
| 混合型 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 1.1485 | 2025-03-25 | 0.58 | 1.13 | 3.53 | -1.05 | 0.90 | 1.92 | -6.63 | -2.84 | 8.55 | -1.90 | 49.33 |
| 混合型 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 0.7570 | 2025-03-25 | -1.16 | -3.63 | -1.47 | -1.05 | -1.45 | -3.58 | -16.35 | -19.11 | -24.30 | -1.36 | -24.30 |
| 混合型 | 012261 | 广发睿明优质企业混合C | 0.6716 | 2025-03-25 | 0.75 | -1.13 | 2.39 | -1.05 | 9.40 | 1.70 | -18.46 | -22.42 | -32.84 | -0.24 | -32.84 |
| 股票型 | 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 1.5515 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.11 | -0.84 | -1.05 | 11.78 | 13.04 | 1.94 | 0.21 | 34.54 | 0.23 | 55.15 |
| 股票型 | 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.6106 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.12 | -0.56 | -1.05 | 9.72 | 12.39 | 5.06 | 5.30 | 50.38 | -0.01 | 69.22 |
| 股票型 | 013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 1.5714 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.11 | -0.85 | -1.05 | 11.78 | 13.04 | 1.94 | 0.21 | -12.80 | 0.22 | -12.80 |
| 指数型 | 005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 1.5515 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.11 | -0.84 | -1.05 | 11.78 | 13.04 | 1.94 | 0.21 | 34.54 | 0.23 | 55.15 |
| 指数型 | 013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 1.5714 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.11 | -0.85 | -1.05 | 11.78 | 13.04 | 1.94 | 0.21 | -12.80 | 0.22 | -12.80 |
| 债券型 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1.1911 | 2025-03-25 | 0.30 | 0.96 | -0.28 | -1.05 | 4.58 | 2.55 | 0.85 | 3.28 | 9.29 | -1.16 | 29.26 |
| 债券型 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 1.0825 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.35 | -0.40 | -1.05 | -0.14 | 1.95 | 5.17 | 121.77 | 124.52 | -1.24 | 124.52 |
| 指数型 | 022558 | 天弘中证医药主题指数增强E | 0.6543 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.42 | -1.27 | -1.06 | -7.87 | -7.87 | -7.87 | -7.87 | -7.87 | 0.51 | -7.87 |
| 指数型 | 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 1.2696 | 2025-03-26 | -0.27 | -2.11 | -0.96 | -1.06 | 11.98 | 13.27 | 2.58 | 1.75 | 30.55 | 0.21 | 45.94 |
| 指数型 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.7816 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.36 | 0.80 | -1.06 | 6.33 | 12.70 | 5.95 | 7.12 | 47.49 | -0.58 | 178.16 |
| 指数型 | 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.0447 | 2025-03-26 | -0.58 | -1.44 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
| 债券型 | 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 1.0783 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | -1.06 | 1.28 | 5.39 | 11.40 | 14.00 | 16.84 | -1.20 | 37.71 |
| 混合型 | 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 1.1698 | 2025-03-25 | 0.37 | -1.34 | 0.55 | -1.06 | 19.53 | -8.82 | -41.17 | -46.93 | -39.86 | 2.56 | -39.86 |
| 混合型 | 011261 | 金鹰新能源混合C | 0.9385 | 2025-03-25 | -1.65 | -3.36 | -4.55 | -1.06 | 4.90 | 3.30 | -15.63 | -21.48 | -6.15 | -0.33 | -6.15 |
| 混合型 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 0.8762 | 2025-03-25 | -0.42 | -4.05 | -2.97 | -1.06 | 25.87 | 17.63 | -6.41 | -14.04 | -12.38 | 0.78 | -12.38 |
| 混合型 | 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 0.6845 | 2025-03-25 | -1.17 | -3.89 | -3.43 | -1.06 | 2.32 | -9.02 | -22.96 | -20.04 | -31.55 | -0.06 | -31.55 |
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